凯雷的全球另类资产管理平台

我们是世界上规模最大、最多元化的另类资产管理公司之一。我们管理287个投资基金,投资横跨四个业务部门、11 个核心行业和六大洲。我们的全球规模、广度和品牌使我们能够抓住全球每一个市场上的机会。

Carlyle's Business Segments

企业私募股权
企业私募股权

凯雷的企业私募股权部门成立于 1990 年,随我们的第一只美国并购基金一并建立,目前资产管理规模超过 580 亿美元,拥有逾 250 名专业投资人员。我们的 30 只企业私募股权基金是按照地区或行业而建立,并由独立的专业团队提供投资咨询,这些专业投资人员就在他们所投资的市场生活和工作。我们相信这些多元化的基 金能让我们在投资时目标性更强,投资知识和策略更有针对性,使我们的投资人能够根据自己的需求选择理想的投资。我们的企业私募股权团队主要关注两个领域:

  • 并购基金。 我们的并购团队为21 只多元化的基金提供投资咨询,这些基金主要面向具体地区(亚洲、欧洲、日本、中东和北非、南美、撒哈拉以南非洲或美国)或具体行业(如金融服务)。
  • 增长基金。 我们的九只增长基金是由亚洲、欧洲和美国的三个区域性团队提供投资咨询,每个团队根据各地区的投资考量,关注对中间市场和增长型公司的投资机会的投资机会。截至 2013 年 6 月 30 日,我们的增长基金的资产管理规模总计约 40 亿美元。
实物资产
实物资产

凯雷规模达 400 亿美元的实物资产业务部门成立于 1997 年,随我们的首只美国房地产基金一并建立,拥有 143 名专业投资人员和 17 只收益分成基金和 8 只 NGP 管理费基金,主要聚焦房地产、基础设施以及能源和可再生资源。我们的 10 只房地产基金在亚洲、欧洲和美国寻找房地产投资机会,投资的重点是收购单个物业,而非拥有房地产投资组合的大型公司。我们在能源和可再生资源方面的投资则 注重于能源行业的中游、上游、电力和油田服务领域,还有可再生资源和另类能源领域的并购、增长资本投资和战略合资企业。

全球市场策略
全球市场策略

凯雷的全球市场策略业务部门成立于 1999 年,随我们的首只高收益基金一并建立,旗下管理有 63 只基金,寻找各类信贷、股权和另类投资工具和(就特定宏观经济策略而言)货币、商品和利率产品及其衍生工具之中的投资机会。该部门的资产管理规模超过 350 亿美元,有逾 200 名专业投资人员,管理的基金包括:

  • 收益分成基金。 我们拥有三种不同策略的六只收益分成基金:不良资产和公司机会(包括流动性交易投资组合和控股投资);公司夹层(以中间市场公司为目标);和能源夹层机会(以能源和电力项目、公司的债务投资为目标)。
  • 对冲基金。 通过在 Claren Road Asset Management, LLC持有 55% 的股权,我们有两个以全球高等级和高收益市场为重点的长期/短期信贷对冲基金。通过在 Emerging Sovereign Group LLC 持有 55% 的股权,我们有七只新兴市场股权和宏观经济对冲基金。此外,通过在 Vermillion Asset Management, LLC 持有 55% 的股权,我们有四只以大宗商品投资为重点的基金。
  • 结构性信贷基金。 我们的 43 只结构性信贷基金主要通过结构性工具和其他投资产品投资于良好的优先担保银行贷款。
全球解决方案
全球解决方案

凭借约 480 亿美元的资产管理规模和逾 60 名专业投资人员,我们在收购 AlpInvest 60% 的股权后,于 2011 年 7 月 1 日成立了全球解决方案业务部门。AlpInvest 是世界规模最大的私募股权投资人之一,管理着全球性的私募股权母基金和相关联合投资、二级市场投资。它的首批投资人为两家大型荷兰退休基金,之前曾是该公 司股东。尽管凯雷对 AlpInvest 拥有最终控制权,AlpInvest 过去的管理团队(现为凯雷员工)继续行使独立的投资权限,无其他凯雷专业人员参与。

AlpInvest 主要注重三个领域:

  • 基金投资。 AlpInvest 母基金直接投资于并购、增长、风投和由其他普通合伙人管理的其他另类资产基金。
  • 联合投资。 在亚洲、欧洲和北美, AlpInvest 还参与它所投资的私募股权和夹层基金的一些具体交易联合投资。
  • 二级市场投资。 AlpInvest 在二级市场交易中的收购投资组合基金的权益。

Featured Investments